Grid Trading Kullanıcı Rehberi

I. Grid Trading nedir?

Gradi trading kullanıcıların belirledikleri fiyat aralığında otomatik olarak alım satım yapmalarını sağlayan bir programdır. Grid işlem kullanımı özellikle kripto para piyasaları gibi volatil piyasalarda insan faktörünün neden olduğu hatalı alım satım kararlarını büyük ölçüde önleyebilir. Grid işlem botları kullanıcılara önceden belirledikleri düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satma stratejilerini uygulamalarında yardımcı olacaktır.

II. Örnek Uygulama

Temelinde “düşük fiyattan al ve yüksek fiyattan sat” stratejisi ile, grid trading yatay seyreden piyasada kullanılabilir. Tek taraflı fiyat artışı ve düşüşlerde grid trading kullanımı varlık kaybına neden olabilir.

III. Nasıl kullanılır?

Genel Uygulama:

1. Web sitesi üzerinden üst menüde bulunan “Spot İşlemlere” gelerek “Trading Bot” kısmını seçin.
2. Açılan sayfanın sağ tarafında ilgili verileri girin ve “Devam” butonuna tıklayın.
3. Stratejinizi oluşturup “Devam” butonuna tıkladıktan sonra yatırım yapmak istediğiniz miktar otomatik olarak “Quant” hesabınıza aktarılacaktır. Bot çalışmayı durduğunda yatırım yaptığınız miktar elde edilen kar ile birlikte otomatik olarak “Borsa” hesabınıza aktarılacaktır. Elde edilen kar miktarının hesaplama ve aktarılma işlemi tamamlanana kadar ilgili miktar farklı bir borsaya ya da cüzdan adresine çekilemez.
4. Sistem girmiş olduğunuz verilere bağlı olarak her bir grid’te belirli bir dijital varlık alım ya da satımı gerçekleştirecektir.
5. Girilen emirler önceden belirlenen fiyat aralıklarına göre gerçekleştirilecektir. Emriniz gerçekleştiğinde mevcut komisyon oranlarınıza göre komisyon ücreti alınacaktır. Emriler toplam girilen grid sayısına göre en yakın grid aralığında gerçekleştirilecektir.
6. Kullanıcılar manuel olarak botu durduklarında ya da önceden belirlenen alt/üst fiyat limitleri aşıldığında tüm kripto para varlıkları USDT ve HUSD gibi kripto para birimlerine dönüştürülecektir.

Emir Modları

1. Manuel Kullanıcı Modu

Kullanıcılar kendi belirledikleri alt/üst limitleri, grid sayısını ve yatırım miktarını kendileri girebilir.

2. Otomatik Mod

Otomatik mod seçildiğinde sistem mevcut verilere göre en uygun fiyat aralığını seçerek işlemi gerçekleştirecektir. Otomatik modda kullanıcıların sadece yatırım miktarı girmesi gerekmektedir.

Uyarı: Otomatik modda belirtilen getiri oranı son 7 günün verilerini baz alarak hesaplanmaktadır. Bu oran hiçbir şekilde kesinlik ifade etmemektedir.

Terimler:

• Üst limit: Grid’in alabileceği en yüksek fiyat. Fiyat üst limiti aştığında emirler gerçekleşmez. (Üst limit için alt limitten yüksek bir değer girilmelidir.);
• Alt limit: Grid’in alabileceği en düşük fiyat. Fiyat alt limiti aştığında emirler gerçekleşmez. (Alt limit için alt limitten düşük bir değer girilmelidir.);
• Grid sayısı: Fiyat aralıklarınızı noktalara (grid) bölebilirsiniz. Fiyat, belirlediğiniz noktalara gelince emriniz gerçekleştirilecektir
• Yatırım: Grid işlemlerde yatırım yapmak istediğiz kripto para miktarı.
• Karı durdur: Fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında grid çalışmayı durdur. İşlem yapılan kripto para miktarı satılır ve USDT ya da HUSD gibi stabil kripto para birimine çevrilerek borsa hesabınıza aktarılır. (Karı durdur fiyatı üst limitten yüksek olmalıdır)
• Zararı durdur: Fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında grid çalışmayı durdur. İşlem yapılan kripto para miktarı satılır ve USDT ya da HUSD gibi stabil kripto para birimine çevrilerek borsa hesabınıza aktarılır. (Zararı durdur fiyatı alt limitten düşük olmalıdır)
• Grid Başına Kar Marjini (%): Her bir gridde elde edilebilecek kar miktarı ilgili parametreler girildikten sonra hesaplanabilir. (En yüksek fiyat - ikinci en yüksek fiyat - (En yüksek fiyat+ ikinci en yüksek fiyat)*komisyon ücreti /ikinci en yüksek fiyat
• 7 Günlük YGO: Kullanıcı tarafından girilen verilere göre hesaplanan yıllık getiri oranı. 7-günlük YGO= geçmiş 7G getiri/7*365

BTC/USDT örnek işlem:

Veriler:

• Üst limit: 21,500 USDT;
• Alt limit: 19,500 USDT;
• Grid sayısı: 11;
• Yatırım miktarı: 10,000 USDT
• BTC fiyatı: 20,000 USDT

Yukarıdaki verilere göre strateji oluşturulduktan sonra pozisyon mevcut BTC fiyatı üzerinden açılacaktır ve tüm gridler için alış ve satış emri açılacaktır. (Satış emri anlık piyasa fiyatından daha yüksek olmalıdır, alım emri ise anlık piyasa fiyatından daha düşük olmalıdır)

BTC fiyatı 19.700 USDT seviyesine geldiğinde alış emri gerçekleştirilecektir ve 19,900 USDT için satış emri açılacaktır; Eğer fiyat 19,700 seviyesine geri gelirse satış emri gerçekleştirilecek, 19,500 seviyesi için alış emri açılacaktır.

IV. Risk Uyarısı:

1. Eğer fiyat belirlenen fiyat aralığındaki en düşük fiyat seviyenin altına düşerse sistem emir vermeye devam etmeyecektir. Fiyat tekrar alt limitin üstüne çıktığında sistem emir vermeye devam edecektir. Eğer kullanıcı önceden zararı durdu (stop-loss) fiyatı belirler ve bu fiyat tetiklenirse grid stratejisi kapanır.
2. Eğer fiyat belirlenen fiyat aralığındaki en yüksek fiyat seviyenin üstüne çıkarsa sistem emir vermeye devam etmeyecektir. Fiyat tekrar üst limitin altına indiğinde sistem emir vermeye devam edecektir. Eğer kullanıcı önceden karı durdur (take-profit) fiyatı belirler ve bu fiyat tetiklenirse grid stratejisi kapanır.
3. Grid stratejisi belirlenen fiyat aralığında ve toplam grid miktarına göre işlem yapacağı için, düşük miktarda anapara ile işlem yapıldığında grid sayısı çok düşük ise fiyat aralığı da geniş olacağı için otomatik emirleriniz gerçekleşmeyebilir.

Grid işlem sırasında eğer işlem yapılan kripto para birimi delist olur veya yatırma/çekme işlemleri askıya alınırsa grid işlemler otomatik olarak durdurulur.      

V. İşlem İpuçları

Kullanıcılardan gelen son geri bildirimlere göre aşağıdaki bilgileri derledik.

Uyarı: Aşağıdaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi içermemektedir.

• Grid trading için hangi işlem çiftini seçmeliyim?

İşlem yaparken Popüler kripto para birimleri tercih edilmektedir. Bunun sebebi popüler kripto para birimlerinin daha çok işlem hacmine ve likiditeye sahip olmasıdır. Böylece daha çok işlem fırsatı yakalayabilirsiniz.

* Eğer yeni başlıyorsanız BTC/USDT veya ETH/USDT gibi sık kullanılan işlem çiftlerini seçmeniz önerilir. Eğer işlem konusunda tecrübeli iseniz daha volatil kripto para birimleri ile işlem yapabilirsiniz.

• Fiyat aralığı ne olmalı?

Kar oranızı arttırmak için optimum fiyat aralığını belirlemek önemli bir faktördür.

Fiyat aralığını belirlerken üst limit için günlük direnç seviyesi , alt limit için günlük destek seviyesini baz alabilirsiniz.

• Grid sıklığı ne olmalı ?

Grid sıklığı ne kadar büyük olursa her bir grid elde edebileceğiniz kar miktarı o kadar düşük olur ve daha çok komisyon oranı ödersiniz. Daha düşük grid aralığında ise daha az komisyon ücreti ödeniz ancak grid sıklığı çok düşük ise emirlerini gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla makul bir grid sıklığı seçmek işlem yaparken çok önemlidir

Grid sıklığı nasıl belirlenmeli ? Ortalama Gerçek Aralık (ATR) dijital varlıkların fiyat hareketlerini yansıtır. Aşağıda gösterilmiştir:

Grid aralığı (spread) (alt limit ve üst limit arasındaki grid sayısı) ATR’den daha düşükse, grid strajinizin daha çok işlem ve emir gerçekleştirme olasılığı mevcuttur.

* Grid aralığı (spread) = en yüksek fiyat – en düşük fiyat /grid sayısı

Grid sayısı ne kadar çoksa ödeme miktarı da doğru orantılı olarak artacaktır.

Özet olarak, grid stratejisi belirlenirken, fiyat için geçmiş K-çizgisi verileri, grid sayısı için ATR aralığındaki en yüksek ve en düşük fiyat verileri baz alınmasında fayda vardır.

Risk Uyarısı:

1. Dijital varlıklarla işlem yapmak, büyük fiyat dalgalanmaları nedeniyle oldukça risklidir. Yatırım yapmadan önce, lütfen dijital varlıkları kullanarak yatırım yapmanın oluşturacağı tüm riskleri tam olarak anlayınız ve kararlarınızı bu doğrultuda veriniz.
2. Huobi Global tarafından yayınlanan bu duyuru veya diğer içerikler yatırım tavsiyesi içermez. Huobi Global, bu içeriklerin sonucunda alacağınız kararların ve kayıpların doğrudan sorumluluğunu kabul etmez.